Бизнес-план

Таблица П.3

Баланс. Оптимальный вариант, руб.

Строка

8.2002

9.2002

10.2002

11.2002

12.2002

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

5.2003

6.2003

7.2003

Денежные средства

21 902

15 720

24 118

25 498

37 979

38 434

46 476

55 074

49 827

66 153

77 092

88 784

Сырье, материалы и комплектующие

3 020

3 101

6 894

7 140

7 197

6 984

7 176

7 310

7 537

7 597

7 658

7 719

Суммарные текущие активы

24 922

18 822

31 011

32 638

45 176

45 417

53 652

62 384

57 364

73 750

84 751

96 503

Основные средства

830 000

880 000

925 359

925 359

925 359

925 359

925 359

925 359

925 359

925 359

925 359

925 359

Накопленная амортизация

1 333

3 000

5 083

7 545

10 006

12 467

14 929

17 390

19 851

22 313

24 774

27 235

Остаточная стоимость основных средств:

828 667

877 000

920 276

917 814

915 353

912 892

910 430

907 969

905 508

903 046

900 585

898 124

Здания и сооружения

699 417

698 833

698 250

697 667

697 083

696 500

695 917

695 333

694 750

694 167

693 583

693 000

Оборудование

129 250

178 167

222 026

220 148

218 270

216 392

214 514

212 636

210 758

208 880

207 002

205 124

Инвестиции в основные фонды

50 000

45 359

СУММАРНЫЙ АКТИВ

903 589

941 180

951 287

950 452

960 529

958 309

964 082

970 353

962 871

976 797

985 335

994 626

Отсроченные налоговые платежи

16 740

16 324

29 404

34 516

40 836

37 088

39 528

41 325

37 272

44 002

44 841

44 871

Краткосрочные займы

80 000

120 000

112 000

99 556

87 111

74 667

62 222

49 778

37 333

24 889

12 444

Счета к оплате

50

50

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Суммарные краткосрочные обязательства

96 790

136 374

141 554

134 221

128 097

111 905

101 900

91 252

74 755

69 041

57 435

45 021

Капитал внесенный сверх номинала

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

Добавочный капитал

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

5 340

Нераспределенная прибыль

1 459

-533

4 393

10 891

27 091

41 064

56 842

73 761

82 776

102 416

122 560

144 265

Суммарный собственный капитал

806 799

804 807

809 733

816 231

832 431

846 404

862 182

879 101

888 116

907 756

927 900

949 605

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

903 589

941 180

951 287

950 452

960 529

958 309

964 082

970 353

962 871

976 797

985 335

994 626

Перейти на страницу: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Copyright © - 2024 - www.covermanagement.ru