Финансово-экономические расчеты в бизнес-плане
Прежде всего, необходимо представить технико-экономическую характеристику предприятия ООО «ХЗ ПТО», на котором внедряется бизнес-план (табл. 3.14.)
Таблица 3.14
Основная технико-экономическая характеристика ООО «ХЗ ПТО» на 2009 год
|
Показатели |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 год прогноз (нарастающим итогом) |
|
|
I кв. |
II кв |
III kb. |
IV кв |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Основные фонды, всего |
тыс. грн. |
40318,2 |
40970,2 |
41638,2 |
42135 |
42574,5 |
|
|
Площадь сооружений и строений |
кв. м |
89577,4 |
89577,4 |
89577,4 |
89577,4 |
89577,4 |
|
|
в том числе: | | | | | | |
|
|
сдано в аренду |
кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оборудование: стоимость |
тыс. грн. |
13012,3 |
13222,7 |
13433,1 |
13643 |
13853,9 |
|
|
износ |
% |
67,8 |
68 |
68 |
68 |
68 |
|
|
Общие затраты на производство |
тыс. грн. |
90146,2 |
18435,9 |
48666 |
71502 |
93000 |
|
|
в том числе: | | | | | | |
|
|
материальные затраты |
тыс. грн. |
60162,3 |
12500 |
32562,5 |
48625 |
62500 |
|
|
из них энергоносители |
тыс. грн. |
3514,6 |
878,2 |
1811 |
2740,4 |
3764,2 |
|
|
затраты на оплату труда |
тыс. грн. |
12362,4 |
2447,4 |
6639,5 |
9432,2 |
12575,2 |
|
|
соц. отчисления |
тыс. грн. |
4668,5 |
924,2 |
2507,3 |
3561,9 |
4748,8 |
|
|
амортизация |
тыс. грн. |
2698,6 |
534,2 |
1449,3 |
2058,9 |
2745 |
|
|
материальные затраты |
тыс. грн. |
60162,3 |
12500 |
32562,5 |
48625 |
62500 |
|
|
другие затраты |
тыс. грн |
10254,4 |
2030,1 |
5507,4 |
7824 |
10431 |
|
Затраты на 1 грн. товарной продукции |
грн. |
1,036 |
1,097 |
1,046 |
1,019 |
1,027 |
|
Объем производства продукции в текущих ценах |
тыс. грн. |
87012,9 |
16805,9 |
46526,8 |
70101,3 |
90500 |
|
Объем производства продукции в сравнительных ценах |
тыс грн |
72203 |
14372 |
38431 |
58737 |
75800 |
|
Темпы роста объема производства продукции к предыдущем году |
% |
149,5 |
101,6 |
101,8 |
101,7 |
105 |
|
Объем выпуска продуто общественного потребления |
тыс грн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Освоение новых видов продукции |
тыс грн |
13000 |
2605,4 |
9028,6 |
12023 |
14000 |
|
Привлечено инвестиций – кредиты банка |
тыс. грн |
2700 |
3000 |
4150 |
4562 |
5185 |
|
Среднемесячная заработная плата |
грн. |
554,8 |
571,8 |
620 |
658 |
690 |
|
Выручка от реализации продукции без НДС |
тыс грн. |
101927 |
19132 |
52951 |
79780 |
103000 |
| | | | | | | | | | | |
Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6
